出纳工作计划

在制定出纳工作计划之前，先来了解出纳工作的内容主要包括：负责公司日常的费用报销；负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；每日核对、保管收银员交纳的营业收入；每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等；每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管；每月配合人事编制好工资表，并协助发放；完成领导布置的其他工作。出纳工作计划的撰写要从以上内容入手！